有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)

③【収益率の推移】
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第1特定期間	平成27年 1月20日～平成27年 6月15日	6.8
第2特定期間	平成27年 6月16日～平成27年12月14日	△7.5
第3特定期間	平成27年12月15日～平成28年 6月13日	△8.3
第4特定期間	平成28年 6月14日～平成28年12月13日	8.3

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第1計算期間	平成27年 1月20日～平成27年 6月15日	6.8
第2計算期間	平成27年 6月16日～平成27年12月14日	△7.5
第3計算期間	平成27年12月15日～平成28年 6月13日	△8.4
第4計算期間	平成28年 6月14日～平成28年12月13日	8.7

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第1特定期間	平成27年 1月20日～平成27年 6月15日	1.6
第2特定期間	平成27年 6月16日～平成27年12月14日	△5.3
第3特定期間	平成27年12月15日～平成28年 6月13日	3.0
第4特定期間	平成28年 6月14日～平成28年12月13日	2.9

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第1計算期間	平成27年 1月20日～平成27年 6月15日	1.5
第2計算期間	平成27年 6月16日～平成27年12月14日	△5.4
第3計算期間	平成27年12月15日～平成28年 6月13日	3.2
第4計算期間	平成28年 6月14日～平成28年12月13日	3.0