有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)

③【収益率の推移】
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第1特定期間	2015年 1月20日～2015年 6月15日	6.8
第2特定期間	2015年 6月16日～2015年12月14日	△7.5
第3特定期間	2015年12月15日～2016年 6月13日	△8.3
第4特定期間	2016年 6月14日～2016年12月13日	8.3
第5特定期間	2016年12月14日～2017年 6月13日	0.4
第6特定期間	2017年 6月14日～2017年12月13日	5.1
第7特定期間	2017年12月14日～2018年 6月13日	△3.7
第8特定期間	2018年 6月14日～2018年12月13日	0.0
第9特定期間	2018年12月14日～2019年 6月13日	0.9
第10特定期間	2019年 6月14日～2019年12月13日	3.7
第11特定期間	2019年12月14日～2020年 6月15日	△4.2

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。
 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第1計算期間	2015年 1月20日～2015年 6月15日	6.8
第2計算期間	2015年 6月16日～2015年12月14日	△7.5
第3計算期間	2015年12月15日～2016年 6月13日	△8.4
第4計算期間	2016年 6月14日～2016年12月13日	8.7
第5計算期間	2016年12月14日～2017年 6月13日	0.5
第6計算期間	2017年 6月14日～2017年12月13日	5.1
第7計算期間	2017年12月14日～2018年 6月13日	△3.7
第8計算期間	2018年 6月14日～2018年12月13日	0.0
第9計算期間	2018年12月14日～2019年 6月13日	0.9
第10計算期間	2019年 6月14日～2019年12月13日	3.8
第11計算期間	2019年12月14日～2020年 6月15日	△4.2

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第1特定期間	2015年 1月20日～2015年 6月15日	1.6
第2特定期間	2015年 6月16日～2015年12月14日	△5.3
第3特定期間	2015年12月15日～2016年 6月13日	3.0
第4特定期間	2016年 6月14日～2016年12月13日	2.9
第5特定期間	2016年12月14日～2017年 6月13日	4.5
第6特定期間	2017年 6月14日～2017年12月13日	0.3
第7特定期間	2017年12月14日～2018年 6月13日	△2.3
第8特定期間	2018年 6月14日～2018年12月13日	△2.5
第9特定期間	2018年12月14日～2019年 6月13日	4.0
第10特定期間	2019年 6月14日～2019年12月13日	1.8
第11特定期間	2019年12月14日～2020年 6月15日	△3.3

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。
 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第1計算期間	2015年 1月20日～2015年 6月15日	1.5
第2計算期間	2015年 6月16日～2015年12月14日	△5.4
第3計算期間	2015年12月15日～2016年 6月13日	3.2
第4計算期間	2016年 6月14日～2016年12月13日	3.0
第5計算期間	2016年12月14日～2017年 6月13日	4.5
第6計算期間	2017年 6月14日～2017年12月13日	0.3
第7計算期間	2017年12月14日～2018年 6月13日	△2.4
第8計算期間	2018年 6月14日～2018年12月13日	△2.6
第9計算期間	2018年12月14日～2019年 6月13日	4.0
第10計算期間	2019年 6月14日～2019年12月13日	1.8
第11計算期間	2019年12月14日～2020年 6月15日	△3.3