ちゅうぎん日本大型株アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月29日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,068,120,504 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 2,068,120,504 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 63,371,037 |
| 親投資信託受益証券 | 2,004,749,450 |
| 未収利息 | 17 |
| 流動資産計 | 2,068,120,504 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 13,720,861 |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,124,943 |
| 未払受託者報酬 | 501,831 |
| 未払委託者報酬 | 12,043,967 |
| その他未払費用 | 50,120 |
| 流動負債計 | 13,720,861 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 2,054,399,643 |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,825,739,848 |
| 元本等合計 | 2,054,399,643 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,659,795 |
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