ちゅうぎん日本大型株アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月28日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月30日-平成29年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月29日 | 2016年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,076,227 | 96,389,341 |
| 親投資信託受益証券 | 2,184,701,505 | 2,773,154,616 |
| 未収入金 | － | 433,000,000 |
| 未収利息 | 21 | － |
| 流動資産計 | 2,262,777,753 | 3,302,543,957 |
| 資産の部合計 | 2,262,777,753 | 3,302,543,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 484,101,573 |
| 未払受託者報酬 | 639,976 | 612,917 |
| 未払委託者報酬 | 15,359,505 | 14,709,903 |
| 未払利息 | － | 264 |
| その他未払費用 | 63,935 | 61,233 |
| 流動負債計 | 16,063,416 | 499,485,890 |
| 負債の部合計 | 16,063,416 | 499,485,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,257,272,748 | 2,899,720,024 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,558,411 | -96,661,957 |
| （分配準備積立金） | 1,280,682 | 1,200,637 |
| 元本等合計 | 2,246,714,337 | 2,803,058,067 |
| 純資産の部合計 | 2,246,714,337 | 2,803,058,067 |
| 負債・純資産合計 | 2,262,777,753 | 3,302,543,957 |
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