ちゅうぎん日本大型株アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月31日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月31日-平成30年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月29日 | 2017年7月31日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,991,713,136 | 2,661,228,032 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,991,713,136 | 2,661,228,032 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,981,765 | 51,853,933 |
| 親投資信託受益証券 | 2,905,731,371 | 2,609,374,099 |
| 流動資産計 | 2,991,713,136 | 2,661,228,032 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 40,192,197 | 19,971,575 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,733,380 | － |
| 未払解約金 | 7,060,295 | 1,099,139 |
| 未払受託者報酬 | 772,843 | 751,887 |
| 未払委託者報酬 | 18,548,223 | 18,045,286 |
| 未払利息 | 235 | 142 |
| その他未払費用 | 77,221 | 75,121 |
| 流動負債計 | 40,192,197 | 19,971,575 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,951,520,939 | 2,641,256,457 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,746,676,114 | 2,334,421,984 |
| 元本等合計 | 2,951,520,939 | 2,641,256,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 204,844,825 | 306,834,473 |
| （分配準備積立金） | 258,032,399 | 210,621,728 |
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