ちゅうぎん日本大型株アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月30日-平成30年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月31日 | 2018年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,354,823 | 50,294,019 |
| 親投資信託受益証券 | 2,775,914,702 | 2,673,206,250 |
| 流動資産計 | 2,896,269,525 | 2,723,500,269 |
| 資産の部合計 | 2,896,269,525 | 2,723,500,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,208,103 | － |
| 未払解約金 | 105,374 | 1,401,432 |
| 未払受託者報酬 | 734,092 | 702,657 |
| 未払委託者報酬 | 17,618,232 | 16,863,582 |
| 未払利息 | 329 | 137 |
| その他未払費用 | 73,351 | 70,206 |
| 流動負債計 | 50,739,481 | 19,038,014 |
| 負債の部合計 | 50,739,481 | 19,038,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,147,206,906 | 2,154,724,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 698,323,138 | 549,738,075 |
| （分配準備積立金） | 695,241,475 | 668,721,899 |
| 元本等合計 | 2,845,530,044 | 2,704,462,255 |
| 純資産の部合計 | 2,845,530,044 | 2,704,462,255 |
| 負債・純資産合計 | 2,896,269,525 | 2,723,500,269 |
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