ちゅうぎん日本大型株アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月29日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月30日-令和2年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月29日 | 2019年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,503,543 | 30,217,401 |
| 親投資信託受益証券 | 2,277,725,238 | 2,373,342,120 |
| 流動資産計 | 2,339,228,781 | 2,403,559,521 |
| 資産の部合計 | 2,339,228,781 | 2,403,559,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,771,173 | － |
| 未払解約金 | 24 | 55,333 |
| 未払受託者報酬 | 671,836 | 634,779 |
| 未払委託者報酬 | 16,124,009 | 15,234,670 |
| 未払利息 | 168 | 82 |
| その他未払費用 | 67,124 | 63,414 |
| 流動負債計 | 27,634,334 | 15,988,278 |
| 負債の部合計 | 27,634,334 | 15,988,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,154,234,660 | 2,127,491,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,359,787 | 260,079,978 |
| （分配準備積立金） | 655,525,394 | 636,125,579 |
| 元本等合計 | 2,311,594,447 | 2,387,571,243 |
| 純資産の部合計 | 2,311,594,447 | 2,387,571,243 |
| 負債・純資産合計 | 2,339,228,781 | 2,403,559,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
