ちゅうぎん日本大型株アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月30日-令和3年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月29日 | 2020年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,410,139 | 16,839,232 |
| 親投資信託受益証券 | 2,499,293,996 | 2,404,511,011 |
| 流動資産計 | 2,567,704,135 | 2,421,350,243 |
| 資産の部合計 | 2,567,704,135 | 2,421,350,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,230,398 | － |
| 未払解約金 | 1,272,475 | 247,589 |
| 未払受託者報酬 | 683,697 | 633,764 |
| 未払委託者報酬 | 16,408,621 | 13,243,215 |
| 未払利息 | 187 | 46 |
| その他未払費用 | 68,306 | 63,312 |
| 流動負債計 | 58,663,684 | 14,187,926 |
| 負債の部合計 | 58,663,684 | 14,187,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,011,519,910 | 1,998,104,120 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 497,520,541 | 409,058,197 |
| （分配準備積立金） | 595,686,002 | 573,887,686 |
| 元本等合計 | 2,509,040,451 | 2,407,162,317 |
| 純資産の部合計 | 2,509,040,451 | 2,407,162,317 |
| 負債・純資産合計 | 2,567,704,135 | 2,421,350,243 |
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