ちゅうぎん日本大型株アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月30日-令和4年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月29日 | 2021年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,006,806 | 25,330,769 |
| 親投資信託受益証券 | 2,698,769,965 | 2,925,769,295 |
| 流動資産計 | 2,759,776,771 | 2,951,100,064 |
| 資産の部合計 | 2,759,776,771 | 2,951,100,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,734,897 | － |
| 未払解約金 | 759,733 | 135,502 |
| 未払受託者報酬 | 716,861 | 775,580 |
| 未払委託者報酬 | 12,903,477 | 13,960,355 |
| 未払利息 | 167 | 69 |
| その他未払費用 | 71,624 | 77,492 |
| 流動負債計 | 52,186,759 | 14,948,998 |
| 負債の部合計 | 52,186,759 | 14,948,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,886,744,880 | 1,920,402,890 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 820,845,132 | 1,015,748,176 |
| （分配準備積立金） | 767,402,928 | 740,000,967 |
| 元本等合計 | 2,707,590,012 | 2,936,151,066 |
| 純資産の部合計 | 2,707,590,012 | 2,936,151,066 |
| 負債・純資産合計 | 2,759,776,771 | 2,951,100,064 |
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