ちゅうぎん日本大型株アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月31日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年2月1日-令和5年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2022年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,584,767 | 26,328,489 |
| 親投資信託受益証券 | 3,016,988,396 | 3,485,583,573 |
| 流動資産計 | 3,079,573,163 | 3,511,912,062 |
| 資産の部合計 | 3,079,573,163 | 3,511,912,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,110,812 | － |
| 未払解約金 | 597,379 | 18 |
| 未払受託者報酬 | 879,986 | 887,053 |
| 未払委託者報酬 | 15,839,598 | 15,966,857 |
| 未払利息 | 171 | 72 |
| その他未払費用 | 87,934 | 88,648 |
| 流動負債計 | 56,515,880 | 16,942,648 |
| 負債の部合計 | 56,515,880 | 16,942,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,955,540,607 | 2,238,481,803 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,067,516,676 | 1,256,487,611 |
| （分配準備積立金） | 897,642,061 | 870,228,182 |
| 元本等合計 | 3,023,057,283 | 3,494,969,414 |
| 純資産の部合計 | 3,023,057,283 | 3,494,969,414 |
| 負債・純資産合計 | 3,079,573,163 | 3,511,912,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
