剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	46,252,398
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,691,381
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,691,381
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,047,251
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,047,251
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,558,411

2016/04/28 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000
その他利益剰余金		491,642
繰越利益剰余金		491,642
利益剰余金合計		521,642

(2) 中間損益計算書

2016/04/28 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/04/28 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		120,000		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000		30,000
その他利益剰余金		409,658		453,688
繰越利益剰余金		409,658		453,688
利益剰余金合計		439,658		483,688

2016/04/28 9:01

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(単位:円)
元本	4,038,208,004
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,480,367,711

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/04/28 9:01