純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(単位:円)

区分	平成28年1月29日現在	平成28年7月29日現在
	金額	金額
負債合計	‐	433,000,317
純資産の部元本等元本剰余金剰余金又は欠損金(△)	4,038,208,0041,480,367,711	4,488,693,3901,487,675,872
元本等合計	5,518,575,715	5,976,369,262

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/28 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約にかかる投資運用業、投資助言・代理業を行っています。
平成28年8月31日現在、当社は、10本の証券投資信託の運用を行っており、純資産総額は362億円です。(親投資信託を除きます。)

2016/10/28 9:00

#3 投資状況（連結）

平成28年8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,433,658	1.57
合計(純資産総額)		2,709,672,120	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/10/28 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2016/10/28 9:00

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成28年8月31日及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。2016/10/28 9:00

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		93,593		80,523
純資産の部
株主資本

2016/10/28 9:00

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

平成28年8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,808,972	0.79
合計(純資産総額)		5,816,441,362	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/10/28 9:00