ちゅうぎん日本大型株アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月30日-平成29年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月29日 | 2017年1月30日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,262,777,753 | 2,991,713,136 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,262,777,753 | 2,991,713,136 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,076,227 | 85,981,765 |
| 親投資信託受益証券 | 2,184,701,505 | 2,905,731,371 |
| 未収利息 | 21 | － |
| 流動資産計 | 2,262,777,753 | 2,991,713,136 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 16,063,416 | 40,192,197 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 13,733,380 |
| 未払解約金 | － | 7,060,295 |
| 未払受託者報酬 | 639,976 | 772,843 |
| 未払委託者報酬 | 15,359,505 | 18,548,223 |
| その他未払費用 | 63,935 | 77,221 |
| 流動負債計 | 16,063,416 | 40,192,197 |
| 未払利息 | － | 235 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,246,714,337 | 2,951,520,939 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,257,272,748 | 2,746,676,114 |
| 元本等合計 | 2,246,714,337 | 2,951,520,939 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,558,411 | 204,844,825 |
| （分配準備積立金） | 1,280,682 | 258,032,399 |
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