ちゅうぎん日本大型株アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月31日-平成30年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月30日 | 2018年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,981,765 | 120,354,823 |
| 親投資信託受益証券 | 2,905,731,371 | 2,775,914,702 |
| 流動資産計 | 2,991,713,136 | 2,896,269,525 |
| 資産の部合計 | 2,991,713,136 | 2,896,269,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,733,380 | 32,208,103 |
| 未払解約金 | 7,060,295 | 105,374 |
| 未払受託者報酬 | 772,843 | 734,092 |
| 未払委託者報酬 | 18,548,223 | 17,618,232 |
| 未払利息 | 235 | 329 |
| その他未払費用 | 77,221 | 73,351 |
| 流動負債計 | 40,192,197 | 50,739,481 |
| 負債の部合計 | 40,192,197 | 50,739,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,746,676,114 | 2,147,206,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 204,844,825 | 698,323,138 |
| （分配準備積立金） | 258,032,399 | 695,241,475 |
| 元本等合計 | 2,951,520,939 | 2,845,530,044 |
| 純資産の部合計 | 2,951,520,939 | 2,845,530,044 |
| 負債・純資産合計 | 2,991,713,136 | 2,896,269,525 |
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