ちゅうぎん日本大型株アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月30日-平成31年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月29日 | 2019年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,354,823 | 61,503,543 |
| 親投資信託受益証券 | 2,775,914,702 | 2,277,725,238 |
| 流動資産計 | 2,896,269,525 | 2,339,228,781 |
| 資産の部合計 | 2,896,269,525 | 2,339,228,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,208,103 | 10,771,173 |
| 未払解約金 | 105,374 | 24 |
| 未払受託者報酬 | 734,092 | 671,836 |
| 未払委託者報酬 | 17,618,232 | 16,124,009 |
| 未払利息 | 329 | 168 |
| その他未払費用 | 73,351 | 67,124 |
| 流動負債計 | 50,739,481 | 27,634,334 |
| 負債の部合計 | 50,739,481 | 27,634,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,147,206,906 | 2,154,234,660 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 698,323,138 | 157,359,787 |
| （分配準備積立金） | 695,241,475 | 655,525,394 |
| 元本等合計 | 2,845,530,044 | 2,311,594,447 |
| 純資産の部合計 | 2,845,530,044 | 2,311,594,447 |
| 負債・純資産合計 | 2,896,269,525 | 2,339,228,781 |
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