ちゅうぎん日本大型株アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月29日 | 2020年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,503,543 | 68,410,139 |
| 親投資信託受益証券 | 2,277,725,238 | 2,499,293,996 |
| 流動資産計 | 2,339,228,781 | 2,567,704,135 |
| 資産の部合計 | 2,339,228,781 | 2,567,704,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,771,173 | 40,230,398 |
| 未払解約金 | 24 | 1,272,475 |
| 未払受託者報酬 | 671,836 | 683,697 |
| 未払委託者報酬 | 16,124,009 | 16,408,621 |
| 未払利息 | 168 | 187 |
| その他未払費用 | 67,124 | 68,306 |
| 流動負債計 | 27,634,334 | 58,663,684 |
| 負債の部合計 | 27,634,334 | 58,663,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,154,234,660 | 2,011,519,910 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,359,787 | 497,520,541 |
| （分配準備積立金） | 655,525,394 | 595,686,002 |
| 元本等合計 | 2,311,594,447 | 2,509,040,451 |
| 純資産の部合計 | 2,311,594,447 | 2,509,040,451 |
| 負債・純資産合計 | 2,339,228,781 | 2,567,704,135 |
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