ちゅうぎん日本大型株アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月30日-令和3年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月29日 | 2021年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,410,139 | 61,006,806 |
| 親投資信託受益証券 | 2,499,293,996 | 2,698,769,965 |
| 流動資産計 | 2,567,704,135 | 2,759,776,771 |
| 資産の部合計 | 2,567,704,135 | 2,759,776,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,230,398 | 37,734,897 |
| 未払解約金 | 1,272,475 | 759,733 |
| 未払受託者報酬 | 683,697 | 716,861 |
| 未払委託者報酬 | 16,408,621 | 12,903,477 |
| 未払利息 | 187 | 167 |
| その他未払費用 | 68,306 | 71,624 |
| 流動負債計 | 58,663,684 | 52,186,759 |
| 負債の部合計 | 58,663,684 | 52,186,759 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,011,519,910 | 1,886,744,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 497,520,541 | 820,845,132 |
| （分配準備積立金） | 595,686,002 | 767,402,928 |
| 元本等合計 | 2,509,040,451 | 2,707,590,012 |
| 純資産の部合計 | 2,509,040,451 | 2,707,590,012 |
| 負債・純資産合計 | 2,567,704,135 | 2,759,776,771 |
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