ちゅうぎん日本大型株アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月28日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月30日-令和4年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月29日 | 2022年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,006,806 | 62,584,767 |
| 親投資信託受益証券 | 2,698,769,965 | 3,016,988,396 |
| 流動資産計 | 2,759,776,771 | 3,079,573,163 |
| 資産の部合計 | 2,759,776,771 | 3,079,573,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,734,897 | 39,110,812 |
| 未払解約金 | 759,733 | 597,379 |
| 未払受託者報酬 | 716,861 | 879,986 |
| 未払委託者報酬 | 12,903,477 | 15,839,598 |
| 未払利息 | 167 | 171 |
| その他未払費用 | 71,624 | 87,934 |
| 流動負債計 | 52,186,759 | 56,515,880 |
| 負債の部合計 | 52,186,759 | 56,515,880 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,886,744,880 | 1,955,540,607 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 820,845,132 | 1,067,516,676 |
| （分配準備積立金） | 767,402,928 | 897,642,061 |
| 元本等合計 | 2,707,590,012 | 3,023,057,283 |
| 純資産の部合計 | 2,707,590,012 | 3,023,057,283 |
| 負債・純資産合計 | 2,759,776,771 | 3,079,573,163 |
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