剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第4期中間計算期間自 2018年1月30日至 2018年7月29日	第5期中間計算期間自 2019年1月30日至 2019年7月29日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△8,433,314	3,120,513
期首剰余金又は期首欠損金(△)		698,323,138	157,359,787
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,536,545	3,749,133
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,536,545	3,749,133
剰余金減少額又は欠損金増加額		27,174,909	4,575,065
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,174,909	4,575,065
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		549,738,075	260,079,978

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	3,302,105,710	3,254,818,403
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,852,219,591	2,096,310,200

e border="0" width="645">(単位:円)区分2019年1月29日現在2019年7月29日現在金額金額資産の部 流動資産コール・ローン70,806,844116,048,320株式5,071,847,6505,226,156,100未収配当金11,671,0008,924,500流動資産合計5,154,325,4945,351,128,920資産合計5,154,325,4945,351,128,920負債の部 流動負債未払利息193317流動負債合計193317負債合計193317純資産の部 元本等元本3,302,105,7103,254,818,403剰余金剰余金又は欠損金(△)1,852,219,5912,096,310,200元本等合計5,154,325,3015,351,128,603純資産合計5,154,325,3015,351,128,603負債純資産合計5,154,325,4945,351,128,920 
 

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等	純資産合計
	資 本 金	利益剰余金			株 主 資 本合 計	その他有価証券評価差額金
		利 益準備金	その他利益剰余金	利 益剰 余 金合 計
			繰 越 利 益剰 余 金
当期首残高	120,000	30,000	512,997	542,997	662,997	728	663,726
剰余金の配当			△7,284	△7,284	△7,284		△7,284
当期純利益			39,160	39,160	39,160		39,160

e border="0" width="647">(単位:千円) 株主資本評価・換算差額等純資産合計資 本 金利益剰余金株 主 資 本
合 計その他有価証券

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2018年6月27日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	11,748	4,895	2018年3月31日	2018年6月28日

e border="0" width="595">決議株式の種類配当の原資配当金の総額
(千円)1株当たり

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

			(単位:千円)
資本金		120,000		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000		30,000
その他利益剰余金		544,874		604,877
繰越利益剰余金		544,874		604,877
利益剰余金合計		574,874		634,877

e border="0" width="647">  (単位:千円) 前事業年度
(2018年3月31日)当事業年度

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