剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自 2019年1月30日至 2020年1月29日	第6期自 2020年1月30日至 2021年1月29日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		26,491,471	13,108,129
期首剰余金又は期首欠損金(△)		157,359,787	497,520,541
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,236,186	20,091,110
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,236,186	20,091,110
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,795,147	56,750,852
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,795,147	56,750,852
分配金		40,230,398	37,734,897
期末剰余金又は期末欠損金(△)		497,520,541	820,845,132

2021/04/28 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等	純資産合計
	資 本 金	利益剰余金			株 主 資 本合 計	その他有価証券評価差額金
		利 益準 備 金	その他利益剰余金	利 益剰 余 金合 計
			繰 越 利 益剰 余 金
当期首残高	120,000	30,000	544,874	574,874	694,874	617	695,492
剰余金の配当			△11,748	△11,748	△11,748		△11,748
当期純利益			71,751	71,751	71,751		71,751

e border="0" width="651">(単位:千円) 株主資本評価・換算差額等純資産合計資 本 金利益剰余金株 主 資 本
合 計その他有価証券

2021/04/28 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2019年6月27日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	21,523	8,968	2019年3月31日	2019年6月28日

e border="0" width="595">決議株式の種類配当の原資配当金の総額
(千円)1株当たり

2021/04/28 9:00

#4 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="655">第5期

2021/04/28 9:00

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

			(単位:千円)
資本金		120,000		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000		30,000
その他利益剰余金		604,877		666,987
繰越利益剰余金		604,877		666,987
利益剰余金合計		634,877		696,987

e border="0" width="647">  (単位:千円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

2021/04/28 9:00

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	3,135,448,225	2,994,409,651
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,731,860,886	3,607,207,567

e border="0">(単位:円)区分2020年1月29日現在2021年1月29日現在金額金額資産の部  流動資産  コール・ローン320,814,049366,111,855株式5,505,405,7006,210,395,300未収入金31,565,24078,218,467未収配当金9,525,0006,779,400流動資産合計5,867,309,9896,661,505,022資産合計5,867,309,9896,661,505,022負債の部 流動負債 未払金-59,886,801未払利息8781,003流動負債合計87859,887,804負債合計87859,887,804純資産の部 元本等 元本3,135,448,2252,994,409,651剰余金 剰余金又は欠損金(△)2,731,860,8863,607,207,567元本等合計5,867,309,1116,601,617,218純資産合計5,867,309,1116,601,617,218負債純資産合計5,867,309,9896,661,505,022 
(2)注記表

2021/04/28 9:00