剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第7期中間計算期間自 2021年1月30日至 2021年7月29日	第8期中間計算期間自 2022年2月1日至 2022年7月31日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		4,758,816	1,958,402
期首剰余金又は期首欠損金(△)		820,845,132	1,067,516,676
剰余金増加額又は欠損金減少額		52,322,545	163,680,553
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,322,545	163,680,553
剰余金減少額又は欠損金増加額		29,837,768	35,394,800
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,837,768	35,394,800
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,015,748,176	1,256,487,611

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	3,017,856,449	3,189,403,579
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,322,562,708	4,684,791,998

e border="0" width="655">(単位:円)区分2022年1月31日現在2022年7月31日現在金額金額資産の部 流動資産コール・ローン38,125,845122,009,004株式7,257,265,1007,724,653,300未収入金48,017,92448,103,331未収配当金8,257,7506,665,500流動資産合計7,351,666,6197,901,431,135資産合計7,351,666,6197,901,431,135負債の部 流動負債未払金11,247,35827,235,224未払利息104334流動負債合計11,247,46227,235,558負債合計11,247,46227,235,558純資産の部 元本等元本3,017,856,4493,189,403,579剰余金中間剰余金又は中間欠損金(△)4,322,562,7084,684,791,998元本等合計7,340,419,1577,874,195,577純資産合計7,340,419,1577,874,195,577負債純資産合計7,351,666,6197,901,431,135 
 

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等	純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合 計	その他有価証券評価差額金
		利 益準備金	その他利益剰余金	利 益剰 余 金合 計
			繰越利益剰 余 金
当期変動額
剰余金の配当			△25,089	△25,089	△25,089		△25,089
当期純利益			134,528	134,528	134,528		134,528

e border="0" width="651">(単位:千円) 株主資本評価・換算差額等純資産合計資本金利益剰余金株主資本
合 計その他有価証券

2022/10/31 9:03

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、繰越利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。また、収益認識会計基準等の適用による当事業年度の損益に与える影響はありません。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受収益」は、当事年度より「契約負債」として表示しております。

2022/10/31 9:03

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年3月31日)資産の部    流動資産    預金※2885,838※2988,612前払費用 1,722 1,722未収委託者報酬 159,739 158,689仮払金 32 21その他 0 0流動資産合計1,047,3331,149,046固定資産    有形固定資産    建物(純額) 430 373器具備品(純額)7,4656,434有形固定資産合計※17,896※16,807無形固定資産    電話加入権466466無形固定資産合計466466投資その他の資産    投資有価証券 12,485 12,482関係会社株式 2,700 2,700長期差入保証金※27,714※27,714繰延税金資産 8,628 9,363投資その他の資産合計31,52732,259固定資産合計39,89039,534資産合計1,087,2241,188,580 

			(単位:千円)
資本金		120,000		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000		30,000
その他利益剰余金		776,427		886,383
繰越利益剰余金		776,427		886,383
利益剰余金合計		806,427		916,383

e border="0" width="647">  (単位:千円) 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度

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