ちゅうぎん日本大型株アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月26日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/31-2024/01/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月30日 | 2024年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,205,942 | 84,696,584 |
| 親投資信託受益証券 | 3,524,672,536 | 4,403,481,313 |
| 流動資産計 | 3,600,878,478 | 4,488,177,897 |
| 資産の部合計 | 3,600,878,478 | 4,488,177,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,584,060 | 43,547,240 |
| 未払解約金 | 4,547,180 | 2,465,266 |
| 未払受託者報酬 | 952,922 | 1,132,870 |
| 未払委託者報酬 | 17,152,452 | 20,391,508 |
| 未払利息 | 208 | 232 |
| その他未払費用 | 95,229 | 113,225 |
| 流動負債計 | 69,332,051 | 67,650,341 |
| 負債の部合計 | 69,332,051 | 67,650,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,329,203,029 | 2,177,362,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,202,343,398 | 2,243,165,522 |
| （分配準備積立金） | 839,699,164 | 1,753,559,417 |
| 元本等合計 | 3,531,546,427 | 4,420,527,556 |
| 純資産の部合計 | 3,531,546,427 | 4,420,527,556 |
| 負債・純資産合計 | 3,600,878,478 | 4,488,177,897 |
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