ちゅうぎん日本大型株アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/30-2025/01/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月29日 | 2025年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,696,584 | 85,933,071 |
| 親投資信託受益証券 | 4,403,481,313 | 4,775,078,920 |
| 未収利息 | － | 824 |
| 流動資産計 | 4,488,177,897 | 4,861,012,815 |
| 資産の部合計 | 4,488,177,897 | 4,861,012,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,547,240 | 44,270,412 |
| 未払解約金 | 2,465,266 | 119,546 |
| 未払受託者報酬 | 1,132,870 | 1,298,113 |
| 未払委託者報酬 | 20,391,508 | 23,365,946 |
| 未払利息 | 232 | － |
| その他未払費用 | 113,225 | 129,750 |
| 流動負債計 | 67,650,341 | 69,183,767 |
| 負債の部合計 | 67,650,341 | 69,183,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,177,362,034 | 2,213,520,622 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,243,165,522 | 2,578,308,426 |
| （分配準備積立金） | 1,753,559,417 | 1,950,427,019 |
| 元本等合計 | 4,420,527,556 | 4,791,829,048 |
| 純資産の部合計 | 4,420,527,556 | 4,791,829,048 |
| 負債・純資産合計 | 4,488,177,897 | 4,861,012,815 |
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