剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自 2023年1月31日至 2024年1月29日	第10期自 2024年1月30日至 2025年1月29日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		84,942,693	11,963,434
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,202,343,398	2,243,165,522
剰余金増加額又は欠損金減少額		165,120,300	166,931,892
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	165,120,300	166,931,892
剰余金減少額又は欠損金増加額		188,435,786	114,524,493
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	188,435,786	114,524,493
分配金		43,547,240	44,270,412
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,243,165,522	2,578,308,426

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本						評価・換算差額等	純資産合計
	資本金	利益剰余金			自己株式	株主資本合 計	その他有価証券評価差額金
		利 益準備金	その他利益剰余金	利 益剰余金合 計
			繰越利益剰 余 金
当期変動額
剰余金の配当			△45,093	△45,093		△45,093		△45,093
当期純利益			1,048,481	1,048,481		1,048,481		1,048,481

e border="0" width="640">(単位:千円) 株主資本評価・換
算差額等純資産合計資本金利益剰余金自己株式株主資本

2025/04/28 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月27日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	57,148	47,624	2024年3月31日	2024年6月28日

e border="0" width="595">決議株式の種類配当の原資配当金の総額
(千円)1株当たり

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#4 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="643">第9期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

			(単位:千円)
資本金		120,000		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000		30,000
その他利益剰余金		1,889,771		2,004,070
繰越利益剰余金		1,889,771		2,004,070
利益剰余金合計		1,919,771		2,034,070

e border="0" width="647">  (単位:千円) 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	2,995,505,615	2,963,034,574
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,002,310,124	7,792,298,818

e border="0" width="643">(単位:円)区分2024年1月29日現在2025年1月29日現在金額金額資産の部  流動資産  コール・ローン225,352,92420,900,442株式9,771,966,00010,724,817,750未収入金16,182,180-未収配当金6,576,0009,615,000未収利息-200流動資産合計10,020,077,10410,755,333,392資産合計10,020,077,10410,755,333,392負債の部 流動負債 未払金22,260,748-未払利息617-流動負債合計22,261,365-負債合計22,261,365-純資産の部 元本等 元本2,995,505,6152,963,034,574剰余金 剰余金又は欠損金(△)7,002,310,1247,792,298,818元本等合計9,997,815,73910,755,333,392純資産合計9,997,815,73910,755,333,392負債純資産合計10,020,077,10410,755,333,392 
(2)注記表

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