有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/30-2026/01/29)

(3)【ファンドの仕組み】
① ファミリーファンド方式

② ファンドの関係法人とその役割

関係法人	役割
委託会社 (委託者)	中銀アセットマネジメント株式会社 信託契約に基づき、信託財産の運用指図、信託財産の計算(基準価額の計算)、収益分配金、償還金および解約金の支払い、投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)および運用報告書の作成・交付等を行います。
受託会社 (受託者)	三菱UFJ信託銀行株式会社 信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算、委託会社の指図に基づく信託財産の処分等を行います。
再信託受託会社 (再信託受託者)	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 受託会社との再信託契約に基づき、所定の事務を行います。
販売会社	委託会社との間に締結した「投資信託受益権の取扱いに関する契約」に基づき、受益権の募集の取扱い、投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)および運用報告書の交付の取扱い、解約請求の受付、買取請求の受付・実行、収益分配金、償還金および解約金の支払事務等を行います。

③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
イ.受託会社との信託契約
受託会社とは、受益者の利殖に資する目的で、投資信託約款の通り信託契約を締結しております。
ロ.販売会社との投資信託受益権の取扱いに関する契約
委託会社は、販売会社に対し、次の業務を委託し、販売会社はこれを引き受けます。
a.受益権の募集・販売の取扱い
b.追加設定の申込受付事務
c.受益者に対する収益分配金の再投資事務
d.受益者に対する一部解約等の事務
e.受益者に対する受益権の買取
f.受益者に対する一部解約金および償還金・収益分配金の支払事務
g.受益者に対する運用報告書の交付
h.その他前記の業務に付随する業務
販売会社によって引き受ける業務が異なる場合があります。
④ 委託会社の概況(2026年2月末現在)
イ.名称
中銀アセットマネジメント株式会社
ロ.本店の所在の場所
岡山県岡山市北区柳町2丁目11番23号
ハ.資本金
1億2,000万円
ニ.委託会社の沿革

1987年11月9日	「中銀投資顧問株式会社」設立(資本金5,000万円)
1988年2月12日	投資顧問業者登録(中国財務局長第7号)
1988年10月1日	増資の実施(新資本金1億2,000万円)
1989年12月18日	投資一任契約に係る業務の認可(大蔵大臣第142号)
2002年6月28日	商号を「中銀アセットマネジメント株式会社」に変更
2002年9月9日	運用コンサルタント業務・投資信託の評価情報提供業務の兼業承認(中国財務局長第310号)
2005年8月29日	外国為替運用業務兼業承認(中国財務局長第311号)
2007年9月30日	金融商品取引業者登録(中国財務局長第10号)
2011年12月21日	投資信託委託業務届出
2017年8月7日	第二種金融商品取引業登録
2022年10月3日	株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループによる完全子会社化

ホ.大株主の状況

名 称	住 所	持株数	持株比率
株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ	岡山県岡山市北区丸の内1丁目15番20号	1,200株	100.00%