半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月30日-平成30年7月29日)

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間末	2015年1月30日～2016年1月29日	△0.5
第2計算期間末	2016年1月30日～2017年1月30日	8.5
第3計算期間末	2017年1月31日～2018年1月29日	24.7
第4中間計算期間末	2018年1月30日～2018年7月29日	△5.3

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。なお、第1計算期間については、直前の計算期間の基準価額を10,000円として計算しています。
(参考)
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド
投資状況

平成30年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,819,743,500	98.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	112,254,741	1.89
合計(純資産総額)		5,931,998,241	100.00