半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年2月1日-令和5年1月30日)

③【収益率の推移】
 

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間末	2015年1月30日～2016年1月29日	△0.5
第2計算期間末	2016年1月30日～2017年1月30日	8.5
第3計算期間末	2017年1月31日～2018年1月29日	24.7
第4計算期間末	2018年1月30日～2019年1月29日	△18.7
第5計算期間末	2019年1月30日～2020年1月29日	18.1
第6計算期間末	2020年1月30日～2021年1月29日	16.7
第7計算期間末	2021年1月30日～2022年1月31日	9.1
第8中間計算期間末	2022年2月1日～2022年7月31日	1.0

 (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。なお、第1計算期間については、直前の計算期間の基準価額を10,000円として計算しています。
 
 
(参考)
 
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド
 
投資状況

2022年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,578,599,900	97.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	205,551,308	2.64
合計(純資産総額)		7,784,151,208	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。