有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月31日-平成30年1月29日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額およびその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.350%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」および「受託会社」の間で次のように配分します。

支払先	料率	役務の内容
委託会社	年率0.648%(税抜0.600%)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
販売会社	年率0.648%(税抜0.600%)	分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等の送付、購入後の説明・情報提供等の対価
受託会社	年率0.054%(税抜0.050%)	投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行の対価

② 信託報酬の支払い時期
毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。