有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/02/01-2023/01/30)

(3)【信託報酬等】
 
① 信託報酬の総額およびその配分
 
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.045%(税抜0.95%)を乗じて得た額とします。
 

1万口当たりの信託報酬: 運用期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
 
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」および「受託会社」の間で次のように配分します。
 

支払先	配分(税抜)	役務の内容
委託会社	0.450%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
販売会社	0.450%	分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等の送付、購入後の説明・情報提供等の対価
受託会社	0.05%	信託財産の保管・管理、運用指図の実行の対価

 
 
② 信託報酬の支払い時期
 
毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。