半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月30日-令和4年1月31日)

(3)【中間注記表】
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第7期中間計算期間 自 2021年1月30日 至 2021年7月29日
1.有価証券の評価基準及び 評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

 
 
(中間貸借対照表に関する注記)

項目		第6期 2021年1月29日現在	第7期中間計算期間末 2021年7月29日現在
1.受益権の総数		1,886,744,880口	1,920,402,890口
2.1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	1.4351円	1.5289円
	(10,000口当たりの純資産額)	(14,351円)	(15,289円)

 
 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
 
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	第7期中間計算期間末 2021年7月29日現在
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)その他の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 
 
(その他の注記)
元本の移動

項目	第6期 2021年1月29日現在	第7期中間計算期間末 2021年7月29日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,011,519,910円	1,886,744,880円
期中追加設定元本額	111,723,962円	102,534,834円
期中一部解約元本額	236,498,992円	68,876,824円

 
 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
 
 
<参考>当ファンドは、「ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は当該マザーファンドの受益証券です。
 
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンドの経理状況
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
 
 
 
財務諸表
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
区分	2021年1月29日現在	2021年7月29日現在
	金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン	366,111,855	104,823,820
株式	6,210,395,300	6,906,152,300
未収入金	78,218,467	57,813,837
未収配当金	6,779,400	7,745,500
流動資産合計	6,661,505,022	7,076,535,457
資産合計	6,661,505,022	7,076,535,457
負債の部
流動負債
未払金	59,886,801	19,267,220
未払利息	1,003	287
流動負債合計	59,887,804	19,267,507
負債合計	59,887,804	19,267,507
純資産の部
元本等
元本	2,994,409,651	2,987,734,148
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,607,207,567	4,069,533,802
元本等合計	6,601,617,218	7,057,267,950
純資産合計	6,601,617,218	7,057,267,950
負債純資産合計	6,661,505,022	7,076,535,457

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年1月30日 至 2021年7月29日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。   有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

 
 
(中間貸借対照表に関する注記)

項目		2021年1月29日現在	2021年7月29日現在
1.受益権の総数		2,994,409,651口	2,987,734,148口
2.1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	2.2046円	2.3621円
	(10,000口当たりの純資産額)	(22,046円)	(23,621円)

 
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年7月29日現在
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)その他の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 
 
(その他の注記)
元本の移動

項目	2021年1月29日現在	2021年7月29日現在
投資信託財産に係る元本の状況 期首	2020年1月30日	2021年1月30日
期首元本額	3,135,448,225円	2,994,409,651円
期中追加設定元本額	30,445,917円	35,489,862円
期中一部解約元本額	171,484,491円	42,165,365円
期末元本額	2,994,409,651円	2,987,734,148円
元本の内訳(*)
ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド	1,224,154,026円	1,238,630,581円
ちゅうぎんターゲット型日本株ファンド (適格機関投資家専用)	1,770,255,625円	1,749,103,567円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額