半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/30-2026/01/29)

(3)【中間注記表】
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第11期中間計算期間 自 2025年1月30日 至 2025年7月29日
1.有価証券の評価基準及び 評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価に当たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

 
 
(中間貸借対照表に関する注記)

項目		第10期 2025年1月29日現在	第11期中間計算期間末 2025年7月29日現在
1.受益権の総数		2,213,520,622口	2,208,316,133口
2.1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	2.1648円	2.2156円
	(10,000口当たりの純資産額)	(21,648円)	(22,156円)

 
 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
 
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	第11期中間計算期間末 2025年7月29日現在
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。   (2)その他の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 
 
(その他の注記)
元本の移動

項目	第10期 2025年1月29日現在	第11期中間計算期間末 2025年7月29日現在
信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,177,362,034円	2,213,520,622円
期中追加設定元本額	146,881,918円	53,599,162円
期中一部解約元本額	110,723,330円	58,803,651円

 
 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
 
 
<参考>当ファンドは、「ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は当該マザーファンドの受益証券です。
 
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンドの経理状況
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
 
 
 
財務諸表
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
区分	2025年1月29日現在	2025年7月29日現在
	金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン	20,900,442	15,419,721
株式	10,724,817,750	10,945,529,700
未収配当金	9,615,000	15,615,000
未収利息	200	147
流動資産合計	10,755,333,392	10,976,564,568
資産合計	10,755,333,392	10,976,564,568
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	2,963,034,574	2,939,234,005
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,792,298,818	8,037,330,563
元本等合計	10,755,333,392	10,976,564,568
純資産合計	10,755,333,392	10,976,564,568
負債純資産合計	10,755,333,392	10,976,564,568

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年1月30日 至 2025年7月29日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。   有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

 
 
(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年1月29日現在	2025年7月29日現在
1.受益権の総数		2,963,034,574口	2,939,234,005口
2.1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	3.6298円	3.7345円
	(10,000口当たりの純資産額)	(36,298円)	(37,345円)

 
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年7月29日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。   (2)その他の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 
 
(その他の注記)
元本の移動

項目	2025年1月29日現在	2025年7月29日現在
信託財産に係る元本の状況 期首	2024年1月30日	2025年1月30日
期首元本額	2,995,505,615円	2,963,034,574円
期中追加設定元本額	49,190,567円	18,761,333円
期中一部解約元本額	81,661,608円	42,561,902円
期末元本額	2,963,034,574円	2,939,234,005円
元本の内訳(*)
ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド	1,315,521,219円	1,308,472,952円
ちゅうぎんターゲット型日本株ファンド (適格機関投資家専用)	1,647,513,355円	1,630,761,053円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額