有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月31日-平成30年1月29日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第2期自平成28年1月30日至平成29年1月30日	第3期自平成29年1月31日至平成30年1月29日
営業収益
	受取利息	80	-
	有価証券売買等損益	364,029,866	630,183,331
	営業収益合計	364,029,946	630,183,331
営業費用
	支払利息	43,587	65,635
	受託者報酬	1,385,760	1,485,979
	委託者報酬	33,258,126	35,663,518
	その他費用	140,415	149,246
	営業費用合計	34,827,888	37,364,378
営業利益又は営業損失(△)		329,202,058	592,818,953
経常利益又は経常損失(△)		329,202,058	592,818,953
当期純利益又は当期純損失(△)		329,202,058	592,818,953
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		12,868,639	48,172,066
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△10,558,411	204,844,825
剰余金増加額又は欠損金減少額		28,283,222	43,715,361
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,283,222	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	43,715,361
剰余金減少額又は欠損金増加額		115,480,025	62,675,832
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	62,675,832
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	115,480,025	-
分配金		13,733,380	32,208,103
期末剰余金又は期末欠損金(△)		204,844,825	698,323,138