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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/31-2024/01/29)

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【提出】: 2024/04/26 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第8期自 2022年2月1日至 2023年1月30日	第9期自 2023年1月31日至 2024年1月29日
営業収益
	有価証券売買等損益	46,684,140	1,233,808,777
	営業収益合計	46,684,140	1,233,808,777
営業費用
	支払利息	19,011	24,573
	受託者報酬	1,855,774	2,154,814
	委託者報酬	33,403,694	38,786,489
	その他費用	185,456	215,358
	営業費用合計	35,463,935	41,181,234
営業利益又は営業損失(△)		11,220,205	1,192,627,543
経常利益又は経常損失(△)		11,220,205	1,192,627,543
当期純利益又は当期純損失(△)		11,220,205	1,192,627,543
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,006,212	84,942,693
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,067,516,676	1,202,343,398
剰余金増加額又は欠損金減少額		239,786,574	165,120,300
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	239,786,574	165,120,300
剰余金減少額又は欠損金増加額		67,589,785	188,435,786
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,589,785	188,435,786
分配金		46,584,060	43,547,240
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,202,343,398	2,243,165,522

開示資料

決算

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