ニッセイ国内債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,249,256 |
| 親投資信託受益証券 | 1,246,170,077 |
| 未収入金 | 32,157,830 |
| 流動資産計 | 1,279,577,163 |
| 資産の部合計 | 1,279,577,163 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 32,098,646 |
| 未払受託者報酬 | 123,833 |
| 未払委託者報酬 | 1,156,039 |
| その他未払費用 | 40,250 |
| 流動負債計 | 33,418,768 |
| 負債の部合計 | 33,418,768 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,251,601,793 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,443,398 |
| 純資産の部合計 | 1,246,158,395 |
| 負債・純資産合計 | 1,279,577,163 |
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