ニッセイ国内債券インデックスファンド

ニッセイ国内債券インデックスファンドの財務状況

財務状況

2026年2月20日 9:45
(個別) 資産 12.36%減 65億5082万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/11	1,774,215,219	1,758,381,964
2016/11	4,380,201,016	4,329,300,646
2017/11	5,685,670,656	5,664,707,141
2018/11	6,544,613,398	6,492,117,601
2019/11	8,017,912,109	7,986,830,969
2020/11	8,220,133,083	8,182,836,754
2021/11	8,589,795,823	8,563,341,831
2022/11	8,390,198,336	8,373,684,527
2023/11	8,424,273,954	8,379,139,750
2024/11	7,474,432,548	7,446,507,578
2025/05	6,784,909,928	6,758,278,772
2025/11	6,550,821,656	6,504,088,759
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2015年11月（個）: 17億7421万
2016年11月（個） +146.88%: 43億8020万
2017年11月（個） +29.8%: 56億8567万
2018年11月（個） +15.11%: 65億4461万
2019年11月（個） +22.51%: 80億1791万
2020年11月（個） +2.52%: 82億2013万
2021年11月（個） +4.5%: 85億8979万
2022年11月（個） -2.32%: 83億9019万
2023年11月（個） +0.41%: 84億2427万
2024年11月（個） -11.28%: 74億7443万
2025年11月（個） -12.36%: 65億5082万

純資産

2015年11月（個）: 17億5838万
2016年11月（個） +146.21%: 43億2930万
2017年11月（個） +30.85%: 56億6470万
2018年11月（個） +14.61%: 64億9211万
2019年11月（個） +23.02%: 79億8683万
2020年11月（個） +2.45%: 81億8283万
2021年11月（個） +4.65%: 85億6334万
2022年11月（個） -2.21%: 83億7368万
2023年11月（個） +0.07%: 83億7913万
2024年11月（個） -11.13%: 74億4650万
2025年11月（個） -12.66%: 65億408万

開示資料

決算

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