ニッセイ国内債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,037,226 | 118,276 |
| コール・ローン | 2,834,402 | 4,757,027 |
| 親投資信託受益証券 | 6,492,145,197 | 7,986,859,859 |
| 未収入金 | 47,596,573 | 26,176,947 |
| 流動資産計 | 6,544,613,398 | 8,017,912,109 |
| 資産の部合計 | 6,544,613,398 | 8,017,912,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,457,888 | 26,032,178 |
| 未払受託者報酬 | 698,100 | 810,570 |
| 未払委託者報酬 | 4,153,867 | 4,197,921 |
| その他未払費用 | 185,942 | 40,471 |
| 流動負債計 | 52,495,797 | 31,081,140 |
| 負債の部合計 | 52,495,797 | 31,081,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,272,752,928 | 7,505,997,181 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 219,364,673 | 480,833,788 |
| 純資産の部合計 | 6,492,117,601 | 7,986,830,969 |
| 負債・純資産合計 | 6,544,613,398 | 8,017,912,109 |
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