ニッセイ国内債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 118,276 | 24,278 |
| コール・ローン | 4,757,027 | 5,320,618 |
| 親投資信託受益証券 | 7,986,859,859 | 8,182,866,341 |
| 未収入金 | 26,176,947 | 31,921,846 |
| 流動資産計 | 8,017,912,109 | 8,220,133,083 |
| 資産の部合計 | 8,017,912,109 | 8,220,133,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,032,178 | 31,832,525 |
| 未払受託者報酬 | 810,570 | 903,089 |
| 未払委託者報酬 | 4,197,921 | 4,515,646 |
| その他未払費用 | 40,471 | 45,069 |
| 流動負債計 | 31,081,140 | 37,296,329 |
| 負債の部合計 | 31,081,140 | 37,296,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,505,997,181 | 7,785,095,174 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 480,833,788 | 397,741,580 |
| 純資産の部合計 | 7,986,830,969 | 8,182,836,754 |
| 負債・純資産合計 | 8,017,912,109 | 8,220,133,083 |
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