ニッセイ国内債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,278 | 36,242 |
| コール・ローン | 5,320,618 | 5,478,673 |
| 親投資信託受益証券 | 8,182,866,341 | 8,563,435,360 |
| 未収入金 | 31,921,846 | 20,845,548 |
| 流動資産計 | 8,220,133,083 | 8,589,795,823 |
| 資産の部合計 | 8,220,133,083 | 8,589,795,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,832,525 | 20,751,842 |
| 未払受託者報酬 | 903,089 | 942,475 |
| 未払委託者報酬 | 4,515,646 | 4,712,635 |
| その他未払費用 | 45,069 | 47,040 |
| 流動負債計 | 37,296,329 | 26,453,992 |
| 負債の部合計 | 37,296,329 | 26,453,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,785,095,174 | 8,175,877,522 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,741,580 | 387,464,309 |
| （分配準備積立金） | 140,229,194 | 149,130,210 |
| 元本等合計 | 8,182,836,754 | 8,563,341,831 |
| 純資産の部合計 | 8,182,836,754 | 8,563,341,831 |
| 負債・純資産合計 | 8,220,133,083 | 8,589,795,823 |
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