ニッセイ国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月20日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 40,573 | 2,037,226 |
| コール・ローン | 4,237,147 | 2,834,402 |
| 親投資信託受益証券 | 5,664,782,694 | 6,492,145,197 |
| 未収入金 | 16,610,242 | 47,596,573 |
| 流動資産計 | 5,685,670,656 | 6,544,613,398 |
| 資産の部合計 | 5,685,670,656 | 6,544,613,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,534,718 | 47,457,888 |
| 未払受託者報酬 | 587,555 | 698,100 |
| 未払委託者報酬 | 3,672,420 | 4,153,867 |
| その他未払費用 | 168,822 | 185,942 |
| 流動負債計 | 20,963,515 | 52,495,797 |
| 負債の部合計 | 20,963,515 | 52,495,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,461,527,724 | 6,272,752,928 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,179,417 | 219,364,673 |
| 純資産の部合計 | 5,664,707,141 | 6,492,117,601 |
| 負債・純資産合計 | 5,685,670,656 | 6,544,613,398 |
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