ニッセイ国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月20日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/11/21-2026/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 727,091 | 110,254 |
| コール・ローン | 3,637,690 | 3,847,930 |
| 親投資信託受益証券 | 6,504,112,376 | 5,915,237,607 |
| 未収入金 | 42,344,499 | 26,638,722 |
| 流動資産計 | 6,550,821,656 | 5,945,834,513 |
| 資産の部合計 | 6,550,821,656 | 5,945,834,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,224,718 | 26,530,361 |
| 未払受託者報酬 | 745,137 | 675,670 |
| 未払委託者報酬 | 3,725,870 | 3,378,591 |
| その他未払費用 | 37,172 | 33,694 |
| 流動負債計 | 46,732,897 | 30,618,316 |
| 負債の部合計 | 46,732,897 | 30,618,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,108,382,800 | 6,802,438,819 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -604,294,041 | -887,222,622 |
| （分配準備積立金） | 151,489,301 | 120,070,347 |
| 元本等合計 | 6,504,088,759 | 5,915,216,197 |
| 純資産の部合計 | 6,504,088,759 | 5,915,216,197 |
| 負債・純資産合計 | 6,550,821,656 | 5,945,834,513 |
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