ニッセイ国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月20日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 110,173 |
| コール・ローン | 1,501,687 | 3,422,569 |
| 親投資信託受益証券 | 1,758,398,209 | 4,329,360,326 |
| 未収入金 | 14,315,323 | 47,307,948 |
| 流動資産計 | 1,774,215,219 | 4,380,201,016 |
| 資産の部合計 | 1,774,215,219 | 4,380,201,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,267,231 | 47,248,039 |
| 未払受託者報酬 | 147,502 | 467,726 |
| 未払委託者報酬 | 1,376,981 | 3,040,457 |
| その他未払費用 | 41,541 | 144,148 |
| 流動負債計 | 15,833,255 | 50,900,370 |
| 負債の部合計 | 15,833,255 | 50,900,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,755,449,005 | 4,159,576,337 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,932,959 | 169,724,309 |
| 純資産の部合計 | 1,758,381,964 | 4,329,300,646 |
| 負債・純資産合計 | 1,774,215,219 | 4,380,201,016 |
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