ニッセイ国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月20日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,555 | 111,483 |
| コール・ローン | 5,523,495 | 5,272,236 |
| 親投資信託受益証券 | 8,373,776,067 | 8,379,231,202 |
| 未収入金 | 10,883,219 | 39,659,033 |
| 流動資産計 | 8,390,198,336 | 8,424,273,954 |
| 資産の部合計 | 8,390,198,336 | 8,424,273,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,791,489 | 39,567,803 |
| 未払受託者報酬 | 945,819 | 920,042 |
| 未払委託者報酬 | 4,729,307 | 4,600,456 |
| その他未払費用 | 47,194 | 45,903 |
| 流動負債計 | 16,513,809 | 45,134,204 |
| 負債の部合計 | 16,513,809 | 45,134,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,309,111,436 | 8,485,553,121 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,573,091 | -106,413,371 |
| （分配準備積立金） | 158,382,456 | 166,930,916 |
| 元本等合計 | 8,373,684,527 | 8,379,139,750 |
| 純資産の部合計 | 8,373,684,527 | 8,379,139,750 |
| 負債・純資産合計 | 8,390,198,336 | 8,424,273,954 |
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