ニッセイ国内債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 111,483 | 134,993 |
| コール・ローン | 5,272,236 | 4,736,778 |
| 親投資信託受益証券 | 8,379,231,202 | 7,446,534,502 |
| 未収入金 | 39,659,033 | 23,026,275 |
| 流動資産計 | 8,424,273,954 | 7,474,432,548 |
| 資産の部合計 | 8,424,273,954 | 7,474,432,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,567,803 | 22,890,716 |
| 未払受託者報酬 | 920,042 | 832,081 |
| 未払委託者報酬 | 4,600,456 | 4,160,659 |
| その他未払費用 | 45,903 | 41,514 |
| 流動負債計 | 45,134,204 | 27,924,970 |
| 負債の部合計 | 45,134,204 | 27,924,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,485,553,121 | 7,732,529,134 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,413,371 | -286,021,556 |
| （分配準備積立金） | 166,930,916 | 156,626,794 |
| 元本等合計 | 8,379,139,750 | 7,446,507,578 |
| 純資産の部合計 | 8,379,139,750 | 7,446,507,578 |
| 負債・純資産合計 | 8,424,273,954 | 7,474,432,548 |
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