ニッセイ国内債券インデックスファンド

第5期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)で絞込み

個別

2018年11月20日: 5249万
2019年5月20日 -11.88%: 4625万

個別

2018年11月20日: 5249万
2019年5月20日 -11.88%: 4625万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド」の状況

負債の部
流動負債
未払解約金		72,194,816	78,427,065

注記表

2019/08/20 9:31

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