ニッセイJPX日経400インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 891,095 |
| 親投資信託受益証券 | 899,821,991 |
| 未収入金 | 21,262,912 |
| 流動資産計 | 921,975,998 |
| 資産の部合計 | 921,975,998 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 21,237,319 |
| 未払受託者報酬 | 86,721 |
| 未払委託者報酬 | 809,621 |
| その他未払費用 | 28,856 |
| 流動負債計 | 22,162,517 |
| 負債の部合計 | 22,162,517 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 802,626,033 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,187,448 |
| 純資産の部合計 | 899,813,481 |
| 負債・純資産合計 | 921,975,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
