ニッセイJPX日経400インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 54,908 |
| コール・ローン | 891,095 | 1,705,732 |
| 親投資信託受益証券 | 899,821,991 | 1,059,664,946 |
| 未収入金 | 21,262,912 | 56,976,822 |
| 流動資産計 | 921,975,998 | 1,118,402,408 |
| 資産の部合計 | 921,975,998 | 1,118,402,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,237,319 | 56,946,288 |
| 未払受託者報酬 | 86,721 | 170,806 |
| 未払委託者報酬 | 809,621 | 1,594,614 |
| その他未払費用 | 28,856 | 55,624 |
| 流動負債計 | 22,162,517 | 58,767,332 |
| 負債の部合計 | 22,162,517 | 58,767,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 802,626,033 | 1,037,655,257 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,187,448 | 21,979,819 |
| 純資産の部合計 | 899,813,481 | 1,059,635,076 |
| 負債・純資産合計 | 921,975,998 | 1,118,402,408 |
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