ニッセイJPX日経400インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,908 | 9,724 |
| コール・ローン | 1,705,732 | 1,015,455 |
| 親投資信託受益証券 | 1,059,664,946 | 1,016,022,981 |
| 未収入金 | 56,976,822 | 3,483,195 |
| 流動資産計 | 1,118,402,408 | 1,020,531,355 |
| 資産の部合計 | 1,118,402,408 | 1,020,531,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,946,288 | 3,464,655 |
| 未払受託者報酬 | 170,806 | 129,520 |
| 未払委託者報酬 | 1,594,614 | 881,012 |
| その他未払費用 | 55,624 | 51,609 |
| 流動負債計 | 58,767,332 | 4,526,796 |
| 負債の部合計 | 58,767,332 | 4,526,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,037,655,257 | 811,243,742 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,979,819 | 204,760,817 |
| 純資産の部合計 | 1,059,635,076 | 1,016,004,559 |
| 負債・純資産合計 | 1,118,402,408 | 1,020,531,355 |
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