ニッセイJPX日経400インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月28日 | 2016年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 28,189 |
| コール・ローン | 891,095 | 1,661,122 |
| 親投資信託受益証券 | 899,821,991 | 1,017,893,395 |
| 未収入金 | 21,262,912 | 4,989,460 |
| 流動資産計 | 921,975,998 | 1,024,572,166 |
| 資産の部合計 | 921,975,998 | 1,024,572,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,237,319 | 4,960,840 |
| 未払受託者報酬 | 86,721 | 161,989 |
| 未払委託者報酬 | 809,621 | 1,512,252 |
| その他未払費用 | 28,856 | 53,187 |
| 流動負債計 | 22,162,517 | 6,688,268 |
| 負債の部合計 | 22,162,517 | 6,688,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 802,626,033 | 1,072,973,045 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,187,448 | -55,089,147 |
| 純資産の部合計 | 899,813,481 | 1,017,883,898 |
| 負債・純資産合計 | 921,975,998 | 1,024,572,166 |
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