ニッセイJPX日経400インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月18日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2017年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 54,908 | 21,764 |
| コール・ローン | 1,705,732 | 1,019,641 |
| 親投資信託受益証券 | 1,059,664,946 | 919,240,174 |
| 未収入金 | 56,976,822 | 8,975,893 |
| 流動資産計 | 1,118,402,408 | 929,257,472 |
| 資産の部合計 | 1,118,402,408 | 929,257,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 56,946,288 | 8,958,998 |
| 未払受託者報酬 | 170,806 | 129,734 |
| 未払委託者報酬 | 1,594,614 | 882,405 |
| その他未払費用 | 55,624 | 51,617 |
| 流動負債計 | 58,767,332 | 10,022,754 |
| 負債の部合計 | 58,767,332 | 10,022,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,037,655,257 | 827,700,629 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,979,819 | 91,534,089 |
| 純資産の部合計 | 1,059,635,076 | 919,234,718 |
| 負債・純資産合計 | 1,118,402,408 | 929,257,472 |
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