ニッセイJPX日経400インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月20日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,724 | 96,508 |
| コール・ローン | 1,015,455 | 1,061,792 |
| 親投資信託受益証券 | 1,016,022,981 | 1,224,145,670 |
| 未収入金 | 3,483,195 | 14,671,903 |
| 流動資産計 | 1,020,531,355 | 1,239,975,873 |
| 資産の部合計 | 1,020,531,355 | 1,239,975,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,464,655 | 14,649,709 |
| 未払受託者報酬 | 129,520 | 145,143 |
| 未払委託者報酬 | 881,012 | 987,215 |
| その他未払費用 | 51,609 | 55,436 |
| 流動負債計 | 4,526,796 | 15,837,503 |
| 負債の部合計 | 4,526,796 | 15,837,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 811,243,742 | 946,997,891 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 204,760,817 | 277,140,479 |
| 純資産の部合計 | 1,016,004,559 | 1,224,138,370 |
| 負債・純資産合計 | 1,020,531,355 | 1,239,975,873 |
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